• 30.05.2024 09:34
Популярные метки

Криптотренды: что происходит на рынке. Аналитика от Bitsgap

Май 16, 2024

Автор: Максим Калмыков, CEO Bitsgap

Давайте рассмотрим текущее положение вещей на рынке криптовалют в свете стабилизации цен после халвинга и определим возможности для получения прибыли на предстоящем тренде.

Вопреки ожиданиям инвесторов, существенных изменений после последнего халвинга биткоина не последовало — ситуация напоминает январское затишье после одобрения биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Несмотря на последующий рост после январского события, остаётся вопрос: увидим ли мы аналогичный отложенный бычий импульс после халвинга?

На данный момент биткоин торгуется около 62 000 долларов, эфириум удерживает позиции чуть выше 2 900 долларов, а солана колеблется в районе 145 долларов. Общая активность в блокчейне также идёт на спад: сокращение транзакций в сети свидетельствует о уменьшении числа активных участников. В условиях стагнации цен рынки ожидают новых катализаторов, которые могли бы стимулировать волатильность. Период консолидации, следующий за ключевыми событиями в мире криптовалют, может продолжаться от одного месяца до полугода, прежде чем начнётся новый тренд. В настоящий момент крупные игроки кажутся готовыми к дальнейшему движению в установленных рамках, в ожидании ребалансировки рыночной структуры для следующего этапа зрелости.

На этой неделе также ожидаются ключевые показатели инфляции, которые могут оказать влияние на настроения рынка в отношении криптовалют и рискованных активов. Индекс цен производителей (PPI) будет опубликован 14 мая, за ним — данные по индексу потребительских цен (CPI) 15 мая. Устойчиво высокие показатели инфляции поставили крест на ожиданиях снижения ставок в США, что стало сдерживающим фактором для рискованных активов, таких как криптовалюты. Однако, несмотря на предстоящие данные по инфляции, которые могут сыграть ключевую роль на рынках, ценообразование опционов на биткоин предполагает умеренную реакцию. В этом случае колебания цен после публикации отчёта по CPI, вероятно, ограничатся 2% в обе стороны, что указывает на минимальную дополнительную волатильность. Некоторые аналитики полагают, что CPI ниже ожидаемого может повысить вероятность снижения процентных ставок, что, в свою очередь, может спровоцировать рост биткоина выше отметки в 65 000 долларов. По моему мнению, значительного снижения инфляции не следует ожидать до последних месяцев 2024 года — именно тогда, по моим прогнозам, Федеральная резервная система может пересмотреть процентные ставки.

В то время как устоявшиеся активы пытаются найти своё направление, рынок альткойнов — и особенно мемкоинов — кажется готовым к продолжению спекулятивной активности. На мой взгляд, у новых криптовалют есть значительный потенциал для извлечения прибыли благодаря возможности быстрого ралли. Недавний вирусный пост @TheRoaringKitty, активного участника короткого сжатия акций компании GameStop в прошлом году, привёл к новому взлёту акций этого розничного продавца видеоигр. Вслед за этим крупные мемкоины, такие как PEPE, FLOKI и MOG, всего за 24 часа показали рост на 30%. Это говорит о том, что трейдеры, возможно, ожидают повторения ралли DOGE, последовавшего за событиями вокруг GameStop в 2021 году. Реагируя на отголоски прошлого ажиотажа, быстро развивающиеся мемкоины продолжают привлекать капитал, готовый к рискованным приключениям даже на фоне изменений на широком рынке. Благодаря своей гибкости, эти активы становятся идеальными инструментами для эксплуатации волн общего настроения.

Текущая ситуация с альткойнами создаёт благоприятные условия для систематического спекулирования. В условиях независимого ценообразования менее известных токенов, трейдеры имеют шанс получить прибыль, действуя в любом направлении рынка благодаря использованию автоматизированных инструментов, таких как предоставляет платформа Bitsgap. Например, в условиях колебаний цен трейдеры могут задействовать GRID-ботов для автоматизации покупок по низким ценам и продаж по высоким, что особенно актуально при высокой волатильности. Боты для усреднения стоимости, или DCA, обеспечивают постоянное наращивание или сокращение позиций через мелкие, регулярные операции купли-продажи, что помогает сглаживать риски волатильности. Для рынков, находящихся в нисходящем тренде, боты типа Buy the Dip (BTD) отслеживают откаты и готовы автоматически покупать активы по сниженным ценам в ожидании их последующего восстановления. В общем, независимо от того, в каком направлении повернёт рынок, боты позволяют трейдерам стратегически совершать операции, избегая попыток угадать вершины или низы рынка. Несмотря на почти 20%-ное падение рыночной капитализации альткойнов за последний месяц, возможности для трейдеров остаются многообещающими.

Более того, аналитики обращают внимание на сигналы, предвещающие возможное ралли. Пока рынок консолидируется, определённые метрики, такие как EMA за 20 дней, стохастический RSI и доминирование биткоина, указывают на возможное изменение траектории импульса. Гибкие трейдеры увидят в этом возможность для применения систематических стратегий, нацеленных на захват быстрой смены рыночного течения. Возможно, сейчас — лучшее время для запуска торговых ботов.