• 30.05.2024 10:12
Популярные метки

Представляем дельта-нейтральный пул MUX Protocol

Дек 10, 2023

Дельта-нейтральный пул MUX Protocol теперь доступен на Solv!

Пул разработан с уникальной стратегией для MUXLP, целью которой является получение доходности LP с минимизацией рыночной волатильности.

Давайте разберем ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при инвестировании в дельта-нейтральный пул MUX Protocol.

Основная информация о фонде

Данный пул функционирует в открытом формате, предлагая инвесторам гибкость участия в любое время. Особый интерес представляет период до стартовой даты фонда.

До стартовой даты инвесторы имеют возможность приобретать доли фонда по чистой стоимости активов (СЧА) равной 1. После наступления этой даты цена доли будет соответствовать текущей СЧА, которая может изменяться.

Стратегия фонда

Стратегия состоит из двух основных компонентов:

  1. Основная часть: здесь задействовано предоставление ликвидности пулу MUXLP для получения торговых комиссий и стимулов ARB. Это позволяет зарабатывать на токене MUX, причем доход увеличивается с ростом объема торгов MUX.
    Пул MUXLP включает в себя динамически распределяемый портфель активов для маржинальной торговли. В связи с возможными колебаниями доходности LP в периоды рыночной волатильности, важно наличие защитного механизма.
  2. Защитный механизм: он направлен на хеджирование рисков, связанных с колебаниями цен нестейблкоинов на Binance. Этот компонент функционирует как защитный барьер, оберегая стратегию от потенциальных рисков и способствуя ее стабильности и успеху.
    Цель стратегии — превратить MUXLP в пул с низким уровнем риска и высокой доходностью для майнинга стейблкоинов.

Доходность и управление рисками

Доходность пула формируется из трех источников:

  1. Торговые сборы от MUX: пул зарабатывает на комиссиях с торгов на MUX Protocol, что способствует общей доходности пула.
  2. Комиссии за финансирование от CEX: lоход от комиссий за финансирование, получаемый с CEX-платформ.
  3. Стимулы ARB STIP: дополнительные стимулы от MUX Protocol для LP, увеличивающие потенциал доходности пула.

Если 30-дневная просадка превысит 3%, стратегия будет приостановлена и ликвидирована. В этот период пользователи могут запросить выкуп своих долей. Solv и управляющий фондом будут совместно оценивать возможность продолжения стратегии, при этом период оценки составит не менее 15 дней.

Узнайте больше о том, как Solv V3 использует смарт-контракты для управления фондами некастодиальным способом: https://docs.solv.finance/solv-documentation/getting-started-1/risk-management-engine

О MUX Protocol

MUX Protocol предлагает первый в своем роде децентрализованный агрегатор торговли бессрочными фьючерсами; он обеспечивает трейдерам доступ к глубокой агрегированной ликвидности, оптимизированным торговым издержкам, кредитному плечу до 100x, разнообразным рыночным опциям и уникальным функциям агрегатора, таким как интеллектуальная маршрутизация позиций, агрегированные позиции, повышение кредитного плеча и оптимизация цены ликвидации. MUX Perpetual Aggregator интегрирован с ведущими источниками ликвидности бессрочных фьючерсов, включая GMX (V1+V2), Gains и родной пул MUX, и планирует дальнейшее расширение интеграции с другими протоколами.

Выражаем благодарность русскоязычному сообществу Solv Protocol за предоставленный контент.