• 04.12.2023 19:32
Популярные метки

Введение в систему контроля рисков 360° от Solv

Окт 27, 2023 ,

В эпоху стремительного роста криптоиндустрии безопасность активов становится ключевым приоритетом. Solv, некастодиальная децентрализованная платформа для активного управления активами с портфолио свыше $200 млн, недавно заявила о впечатляющей годовой доходности свыше 50% для своего лидирующего пула Blockin GMX — показатель, который существенно превосходит среднерыночные стандарты. Отличаясь инновационным подходом, Solv не только выстраивает передовые стратегии управления активами, но и делает ставку на безупречную безопасность. В арсенале компании — продвинутый механизм управления рисками, многостороннее контролируемое хранилище и глубокий аудит кода, гарантирующий надежное сохранение средств клиентов.

Механизм управления рисками

Основной задачей данного механизма является мониторинг эффективности стратегий в режиме реального времени. Это включает в себя анализ актуальных данных, раннее выявление возможных проблем, оперативное уведомление о рисках и своевременное принятие мер для минимизации потенциальных убытков на финансовых рынках.

Система управления рисками:

  • Непрерывный мониторинг стратегий:
  1. Анализ стоимости чистых активов (Net Asset Value) в реальном времени позволяет быстро определять нестандартные колебания.
  2. Тщательное управление маржой при хеджировании на централизованных биржах (CEX), что обеспечивает дополнительный буфер безопасности от ликвидационных рисков.
  3. Детальное дельта-хеджирование, позволяющее эффективно контролировать риски и гарантировать их минимизацию.
  • Многофункциональные оповещения: система поддерживает множество каналов связи — от электронной почты и мессенджеров (Slack, Telegram, WeChat) до SMS и прямых телефонных звонков. Все оповещения настроены таким образом, чтобы обеспечивать мгновенное информирование соответствующих специалистов в случае нештатных ситуаций.
  • Автоматизированные боты для управления позициями: в условиях быстро меняющегося рынка эти инструменты позволяют автоматически корректировать позиции по различным протоколам. Благодаря строгим настройкам контроля доступа и API, действия ботов максимально безопасны и не нарушают конфиденциальность счетов фондов.

Многостороннее управляемое хранилище

Современный рынок криптовалют сталкивается с потребностью в эффективных инструментах управления активами. Ответом на этот вызов стало многостороннее управляемое хранилище от Solv, которое применяет защитные смарт-контракты внутри платформы Cobo Argus. Это новаторское решение предоставляет повышенную безопасность для активов и обеспечивает бесперебойную работу фондов.

На текущий момент многие институциональные криптоинвесторы, особо ценящие безопасность своих активов, часто выбирают кошельки с мультиподписью. Этот метод позволяет распределять право управления активами между несколькими участниками. Такая система гарантирует, что транзакции будут одобрены только после получения необходимого числа подписей. Однако, несмотря на повышенную безопасность, этот подход может замедлить оперативное управление активами.

В этом контексте платформа Cobo Argus представляет собой оптимальное решение. Применяя модульный принцип Safe, Cobo Argus предлагает многоуровневую систему полномочий, позволяя каждому участнику действовать в рамках своих обязанностей. Это позволяет, например, быстро предоставлять или изымать ликвидность в GMX V2, при этом исключая любые несанкционированные действия.

Особое внимание в Solv уделено устранению рисков. Даже если все участники системы мультиподписи согласуются на проведение транзакции, смарт-контракт проверяет, соответствует ли данная транзакция заранее установленным правилам. Это обеспечивает, что даже при возможной коллудированной деятельности участников, транзакции, которые могут привести к хищению средств, будут заблокированы. Этот подход обеспечивает доверие пользователей не к конкретным сторонам, таким как управляющие фондом, Solv или PB, но к самому коду смарт-контракта.

Аудит кода и безопасность смарт-контрактов

Профессионализм и надёжность смарт-контрактов Solv подтверждены серией проверок со стороны ведущих в индустрии аудиторских компаний: Coinstep, Salus, Secbit, Slowmist, Certik и Hexens. Наиболее крупный пул, GMX V2, обладает активами под управлением (AUM) свыше 20 млн долларов и демонстрирует впечатляющую доходность в размере свыше 56% годовых.

С момента своего основания в 2021 году, компания Solv успешно преодолела как бычьи, так и медвежьи рыночные циклы, укрепив свою репутацию надежного участника рынка. К числу её партнёров и клиентов относятся такие авторитетные институты, как Time Research и BingX. В мире криптовалют, где тенденции меняются со скоростью света и возникают новые явления вроде LSD и RWA, Solv нацелена на создание устойчивой инфраструктуры, которая обеспечит безопасность активов своих пользователей в любых обстоятельствах.

Присоединяйтесь к сообществу Solv Protocol Russia, чтобы следить за предстоящими обновлениями документации, dapp и руководств.